キャッシュ・フローの状況
2022年3月31日 16:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億8626万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億859万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億9257万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 85 | -202 | 220 | -116 | - | 733 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 623 | -160 | -413 | 464 | - | 783 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 104 | -63 | -56 | 40 | -64 | 768 | 通期 | 722 | -129 | 835 | 592 | -130 | 2,211 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -62 | -32 | -60 | -94 | -32 | 2,059 | 通期 | 585 | -172 | 36 | 413 | -103 | 2,662 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 102 | -162 | -55 | -60 | -127 | 2,547 | 通期 | 180 | -705 | -53 | -524 | -282 | 2,085 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 503 | -202 | 288 | 301 | -177 | 2,673 | 通期 | 470 | -506 | 349 | -36 | -482 | 2,397 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 190 | -507 | 438 | -317 | -510 | 2,519 | 通期 | 609 | -793 | 386 | -184 | -442 | 2,600 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -1億1639万
- 2016年12月（連） プラ転
- 4億6355万
- 2017年12月（連） +27.8%
- 5億9243万
- 2018年12月（連） -30.21%
- 4億1348万
- 2019年12月（連） マイ転
- -5億2442万
- 2020年12月（連）
- -3603万
- 2021年12月（連） -410.61%
- -1億8397万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 1.1%
- 2016年12月（連）
- 7.29%
- 2017年12月（連）
- 6.05%
- 2018年12月（連）
- 3.48%
- 2019年12月（連）
- 0.92%
- 2020年12月（連）
- 2.3%
- 2021年12月（連）
- 2.72%