ソウルドアウト（6553）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月8日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,938 | 200,744 |
| 減価償却費 | 49,253 | |
| 新株予約権戻入益 | -6 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,891 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,503 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,565 | |
| 支払利息 | 1,259 | |
| 固定資産除却損 | 1,674 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,354 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,999 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,651 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,154 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58 | |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 13,774 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,609 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,161 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,305 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,941 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 108,105 | |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 91 | |
| その他 | -3,736 | |
| 小計 | 752,008 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | |
| 利息の支払額 | -1,259 | |
| 法人税等の支払額 | -125,146 | |
| 過年度法人税等の支払額 | -2,796 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,082 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,323 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,768 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,825 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | |
| 貸付けによる支出 | -72,500 | |
| 貸付金の回収による収入 | 89,591 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,525 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,216 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,368 | |
| 配当金の支払額 | -42,624 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,471 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,085 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
