有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年6月8日 15:00
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び預金 | 733,306 | 783,392 | 682,695 |
売掛金 | 1,277,074 | 1,443,725 | 1,512,986 |
繰延税金資産 | 32,936 | 40,441 | 22,783 |
その他 | 40,628 | 50,588 | 56,155 |
貸倒引当金 | -23,789 | -27,962 | -30,527 |
流動資産計 | 2,147,769 | 2,291,905 | 2,244,093 |
固定資産 | | | |
有形固定資産 | | | |
建物 | 28,496 | 33,281 | 33,821 |
減価償却累計額 | -9,092 | -13,400 | -14,317 |
建物(純額) | 19,403 | 19,881 | 19,504 |
工具 | 10,076 | 11,059 | 11,059 |
減価償却累計額 | -4,843 | -6,103 | -6,351 |
工具 | 5,233 | 4,956 | 4,708 |
有形固定資産合計 | 24,637 | 24,837 | 24,212 |
無形固定資産 | | | |
ソフトウエア | 69,537 | 241,649 | 230,509 |
ソフトウエア仮勘定 | 98,946 | 8,615 | 39,393 |
その他 | 494 | 390 | 364 |
無形固定資産合計 | 168,978 | 250,655 | 270,267 |
投資その他の資産 | | | |
投資有価証券 | 20,000 | 32,013 | 31,025 |
長期貸付金 | 1,198 | 70,000 | 70,000 |
敷金及び保証金 | 43,931 | 43,631 | 43,631 |
繰延税金資産 | 17,570 | 8,885 | 11,370 |
その他 | 10 | 10 | 10 |
貸倒引当金 | -13,353 | -288 | |
投資その他の資産合計 | 83,443 | 154,564 | 156,037 |
固定資産計 | 277,059 | 430,056 | 450,517 |
資産の部合計 | 2,424,829 | 2,721,961 | 2,694,611 |
負債の部 | | | |
流動負債 | | | |
買掛金 | 1,084,953 | 1,229,562 | 1,116,906 |
短期借入金 | 350,000 | - | 200,000 |
未払金 | 224,600 | 150,814 | 167,595 |
未払費用 | 96,958 | 108,305 | 88,033 |
未払法人税等 | 48,442 | 138,046 | 53,434 |
賞与引当金 | 48,663 | 60,166 | 30,325 |
未払消費税等 | 62,559 | 158,054 | 109,047 |
その他 | 28,221 | 143,518 | 120,197 |
流動負債計 | 1,966,615 | 1,988,469 | 1,885,541 |
固定負債 | | | |
繰延税金負債 | - | 5,696 | 5,984 |
資産除去債務 | 13,599 | 13,691 | 13,714 |
固定負債計 | 13,599 | 19,388 | 19,699 |
負債の部合計 | 1,980,215 | 2,007,858 | 1,905,240 |
純資産の部 | | | |
株主資本 | | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | 15,499 | 15,499 | 15,499 |
利益剰余金 | 360,057 | 611,113 | 684,356 |
株主資本合計 | 425,556 | 676,612 | 749,855 |
その他の包括利益累計額 | | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 682 | 36 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 682 | 36 |
新株予約権 | - | 1,361 | 1,350 |
非支配株主持分 | 19,057 | 35,446 | 38,128 |
純資産の部合計 | 444,614 | 714,103 | 789,370 |
負債・純資産合計 | 2,424,829 | 2,721,961 | 2,694,611 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 488,323 | |
売掛金 | 1,363,508 | |
前渡金 | - | |
前払費用 | 17,487 | |
繰延税金資産 | 33,139 | |
短期貸付金 | 1,720 | |
関係会社短期貸付金 | 80,000 | |
その他 | 131,628 | |
貸倒引当金 | -26,453 | |
流動資産計 | 2,089,355 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 33,281 | |
減価償却累計額 | -13,400 | |
建物(純額) | 19,881 | |
工具 | 9,681 | |
減価償却累計額 | -5,804 | |
工具 | 3,877 | |
有形固定資産合計 | 23,758 | |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 130,643 | |
ソフトウエア仮勘定 | - | |
商標権 | 390 | |
無形固定資産合計 | 131,033 | |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 32,013 | |
関係会社株式 | 97,813 | |
出資金 | 10 | |
役員又は従業員に対する長期貸付金 | - | |
長期貸付金 | 70,000 | |
敷金及び保証金 | 43,631 | |
繰延税金資産 | - | |
破産更生債権等 | 311 | |
貸倒引当金 | -288 | |
投資その他の資産合計 | 243,491 | |
固定資産計 | 398,284 | |
資産の部合計 | 2,487,639 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,219,836 | |
短期借入金 | - | |
1年内返済予定の長期借入金 | - | |
未払金 | 144,718 | |
未払費用 | 108,249 | |
未払法人税等 | 99,893 | |
未払消費税等 | 130,290 | |
前受金 | 110,727 | |
預り金 | 28,217 | |
賞与引当金 | 48,933 | |
その他 | 3,243 | |
流動負債計 | 1,894,109 | |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 13,691 | |
繰延税金負債 | 5,696 | |
固定負債計 | 19,388 | |
負債の部合計 | 1,913,498 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 8,880 | |
その他資本剰余金 | 6,619 | |
資本剰余金合計 | 15,499 | |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,620 | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 502,977 | |
利益剰余金合計 | 506,597 | |
株主資本合計 | 572,097 | |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 682 | |
その他の包括利益累計額合計 | 682 | |
新株予約権 | 1,361 | |
純資産の部合計 | 574,141 | |
負債・純資産合計 | 2,487,639 | |