ユニフォームネクスト（3566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,123 | 33,218 |
| 減価償却費 | 13,313 | |
| 受取補償金 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,768 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,462 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,967 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | |
| 投資有価証券売却損 | － | |
| 支払利息 | 19 | |
| 社債利息 | 644 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,467 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,845 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,847 | |
| その他 | 34,404 | |
| 小計 | 326,154 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | |
| 利息の支払額 | -663 | |
| 補償金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -107,944 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,634 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,552 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,092 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 出資金の払込による支出 | -14,400 | |
| その他 | -2,804 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,449 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,572 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -18,696 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,268 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,916 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,006,594 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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