キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 10:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1838万、投資活動によるキャッシュ・フロー -806万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8672万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 245 | 6 | 39 | 252 | - | 883 |
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 218 | -66 | -27 | 151 | - | 1,007 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 127 | -7 | -19 | 120 | -8 | 1,107 | 通期 | 240 | -16 | 500 | 224 | -15 | 1,730 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 170 | -544 | 362 | -375 | -544 | 1,718 | 通期 | 187 | -1,048 | 422 | -860 | -1,120 | 1,292 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 294 | -110 | -77 | 184 | -110 | 1,399 | 通期 | 335 | -95 | -120 | 240 | -146 | 1,411 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 61 | -32 | -77 | 29 | -37 | 1,363 | 通期 | 276 | 33 | -130 | 309 | -42 | 1,591 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 184 | -8 | -77 | 175 | -8 | 1,689 | 通期 | 254 | -22 | -130 | 231 | -21 | 1,692 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 111 | -6 | -77 | 105 | -6 | 1,719 | 通期 | 408 | -17 | -122 | 391 | -19 | 1,962 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 83 | -562 | -52 | -479 | -562 | 1,432 | 通期 | 135 | -770 | -52 | -634 | -764 | 1,276 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 287 | -8 | 418 | 279 | -8 | 1,973 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（個）
- 2億5188万
- 2016年12月（個） -39.98%
- 1億5118万
- 2017年12月（個） +48.2%
- 2億2405万
- 2018年12月（個） マイ転
- -8億6036万
- 2019年12月（個） プラ転
- 2億3991万
- 2020年12月（個） +28.9%
- 3億926万
- 2021年12月（個） -25.15%
- 2億3147万
- 2022年12月（個） +69.07%
- 3億9133万
- 2023年12月（個） マイ転
- -6億3432万
設備投資#5*
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月（個）
- -1509万
- 2018年12月（個）増加+999.99%
- -11億1958万
- 2019年12月（個）減少-86.93%
- -1億4632万
- 2020年12月（個）減少-71.38%
- -4187万
- 2021年12月（個）減少-48.98%
- -2136万
- 2022年12月（個）減少-10.32%
- -1915万
- 2023年12月（個）増加+999.99%
- -7億6415万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- 9.61%
- 2016年12月（個）
- 7.42%
- 2017年12月（個）
- 6.93%
- 2018年12月（個）
- 4.65%
- 2019年12月（個）
- 7.11%
- 2020年12月（個）
- 5.56%
- 2021年12月（個）
- 4.96%
- 2022年12月（個）
- 6.45%
- 2023年12月（個）
- 1.81%