営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,411,166千円となり、前事業年度末に比べ、119,647千円増加いたしました。 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、335,382千円(前年同期比79.1%増)となりました。これは主に、税引前当期純利益369,083千円、減価償却費が54,057千円、たな卸資産の増加62,144千円、仕入債務の減少35,694千円、未払又は未収消費税等の増減134,095千円、法人税等の支払額110,921千円等によるものであります。

2020/03/26 13:07

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収消費税等の増減額」及び「未払消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△19,975千円は、「未収消費税等の増減額(△は増加)」△56,745千円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」△18,142千円、「その他」54,912千円として組み替えております。

2020/03/26 13:07