固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、304,100千円(前年同四半期は343,197千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益52,665千円を計上したこと、たな卸資産の減少額75,786千円、減価償却費の計上64,323千円、売上債権の減少額64,913千円等の増加要因によるものであります。
投資活動により使用した資金は、53,332千円(前年同四半期は112,064千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出49,595千円等の減少要因によるものであります。
財務活動により使用した資金は、27,725千円(前年同四半期は132,043千円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入100,000千円及び短期借入金の純増減額200,000千円等の増加要因があったものの、長期借入金の返済による支出322,701千円等の減少要因によるものであります。

2020/03/13 15:07