キャッシュ・フローの状況
2025年10月23日 13:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億847万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2103万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億2581万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 7月期 連結 | 通期 | 100 | -973 | 1,929 | -873 | -964 | 1,647 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -354 | -7 | -230 | -360 | -13 | 1,056 | 通期 | -1,290 | -82 | 172 | -1,372 | -92 | 442 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 343 | -112 | 132 | 231 | -84 | 797 | 通期 | 656 | -172 | -208 | 483 | -144 | 708 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 304 | -53 | -28 | 251 | -50 | 929 | 通期 | 136 | -105 | 610 | 31 | -94 | 1,342 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 31 | -73 | -381 | -42 | -77 | 918 | 通期 | 176 | -164 | -546 | 12 | -170 | 816 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -144 | -78 | 410 | -222 | -74 | 1,016 | 通期 | -248 | -122 | 230 | -370 | -146 | 726 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -168 | -91 | 1 | -258 | -87 | 475 | 通期 | -406 | -165 | 416 | -571 | -173 | 585 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 227 | -21 | -201 | 206 | -8 | 601 | 通期 | 483 | -73 | -105 | 411 | -252 | 909 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | 128 | -28 | -233 | 100 | -12 | 780 | 通期 | -126 | -21 | -208 | -147 | -24 | 549 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年7月（連）
- -8億7310万
- 2018年7月（連） -57.14%
- -13億7200万
- 2019年7月（連） プラ転
- 4億8345万
- 2020年7月（連） -93.53%
- 3129万
- 2021年7月（連） -60.29%
- 1242万
- 2022年7月（連） マイ転
- -3億7030万
- 2023年7月（連） -54.31%
- -5億7139万
- 2024年7月（連） プラ転
- 4億1054万
- 2025年7月（連） マイ転
- -1億4684万
営業CFマージン
- 2017年7月（連）
- 2.38%
- 2018年7月（連）
- -31.76%
- 2019年7月（連）
- 18.77%
- 2020年7月（連）
- 5.86%
- 2021年7月（連）
- 6.27%
- 2022年7月（連）
- -8.02%
- 2023年7月（連）
- -13.52%
- 2024年7月（連）
- 14.15%
- 2025年7月（連）
- -3.35%
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