クロスフォー（7810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -111,729 | -36,577 |
| 減価償却費 | 42,977 | 48,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,483 | -28,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -550 |
| 支払利息 | 11,425 | 13,314 |
| 為替差損益（△は益） | -7,408 | -12,069 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,236 | -30,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284,066 | 177,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,441 | 32,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,233 | 2,645 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,046 | 406 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 74,935 | 52,512 |
| その他 | 6,131 | 23,899 |
| 小計 | -148,221 | 242,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 550 |
| 利息の支払額 | -15,951 | -12,453 |
| 法人税等の支払額 | -3,523 | -3,566 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,612 | 227,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,103 | -2,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,876 | -5,637 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | -21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,556 | -2,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,039 | 2,997 |
| その他 | -1,626 | -4,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,523 | -21,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,861 | -264,766 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -27,000 |
| 配当金の支払額 | -58,697 | -12,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,440 | -200,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,543 | 10,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,150 | 16,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 474,845 | 601,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
