クロスフォー（7810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36,577 | 18,248 |
| 減価償却費 | 48,500 | 56,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,871 | 708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -550 | -702 |
| 支払利息 | 13,314 | 17,168 |
| 為替差損益（△は益） | -12,069 | -7,505 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 662 |
| 盗難損失 | － | 2,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,050 | -89,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 177,237 | 109,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,428 | -4,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,645 | 1,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 406 | -4,337 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 52,512 | 56,752 |
| その他 | 23,899 | -10,687 |
| 小計 | 242,824 | 146,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 702 |
| 利息の支払額 | -12,453 | -15,854 |
| 法人税等の支払額 | -3,566 | -3,372 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,378 | 128,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,430 | -8,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,637 | -3,969 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -70,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 51,800 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,400 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,997 | 3,025 |
| その他 | -4,758 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,229 | -28,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,766 | -264,388 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -27,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,200 |
| 配当金の支払額 | -12,743 | -5,925 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,630 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,509 | -232,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,755 | 3,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,395 | -129,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 601,240 | 779,951 |
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