クロスフォー（7810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,248 | 48,639 |
| 減価償却費 | 56,729 | 59,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 708 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -702 | -885 |
| 支払利息 | 17,168 | 25,520 |
| 為替差損益（△は益） | -7,505 | -9,886 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 662 | 556 |
| 盗難損失 | 2,946 | － |
| 事業撤退損 | － | 19,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,812 | -92,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 109,925 | -461,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,878 | 38,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,272 | 1,167 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,337 | 142,445 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 56,752 | -15,491 |
| その他 | -10,687 | -29,964 |
| 小計 | 146,490 | -272,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 885 |
| 利息の支払額 | -15,854 | -24,997 |
| 法人税等の支払額 | -3,372 | -3,612 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,027 | -299,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,018 | -16,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,969 | -21,310 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,600 | -12,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,800 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,025 | 1,626 |
| その他 | -600 | -846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,362 | -51,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 51,793 |
| 長期借入れによる収入 | － | 358,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,388 | -270,687 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -27,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 700,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,200 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,435 |
| 配当金の支払額 | -5,925 | -5,934 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,630 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,500 | -2,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,983 | 805,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,885 | 9,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,433 | 463,008 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 779,951 | 1,012,197 |
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