クロスフォー（7810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,181 | -111,729 |
| 減価償却費 | 63,181 | 42,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,274 | -10,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -80 |
| 支払利息 | 11,007 | 11,425 |
| 為替差損益（△は益） | -11,509 | -7,408 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,884 | 163,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159,698 | -284,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,504 | -35,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,377 | 1,046 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -56,624 | 74,935 |
| その他 | -24,955 | 6,131 |
| 小計 | -205,297 | -148,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 80 |
| 利息の支払額 | -14,213 | -15,951 |
| 法人税等の支払額 | -3,343 | -3,523 |
| 法人税等の還付額 | 79,130 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,689 | -167,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,868 | -14,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,489 | -72,876 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,400 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,000 | -2,556 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,887 | 2,039 |
| その他 | -2,025 | -1,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,495 | -90,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,091,100 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681,170 | -219,861 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -1 | -58,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,928 | 1,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,133 | 5,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,876 | -251,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,016,349 | 474,845 |
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