クロスフォー（7810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -170,270 | -13,181 |
| 減価償却費 | 47,990 | 63,181 |
| 減損損失 | 2,973 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,566 | 5,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -34 |
| 支払利息 | 8,881 | 11,007 |
| 為替差損益（△は益） | 1,398 | -11,509 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,489 | -80,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 148,695 | -159,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,994 | 70,504 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,879 | -8,377 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,046 | -56,624 |
| その他 | 86,875 | -24,955 |
| 小計 | 15,372 | -205,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 34 |
| 利息の支払額 | -7,854 | -14,213 |
| 法人税等の支払額 | -1,731 | -3,343 |
| 法人税等の還付額 | 25,555 | 79,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,378 | -143,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,224 | -32,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,498 | -41,489 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,400 | -4,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,309 | 1,887 |
| その他 | 7,668 | -2,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,144 | -78,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,400 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,091,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,055 | -681,170 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -93 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,549 | 409,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,397 | 12,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423,713 | 199,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 918,372 | 1,016,349 |
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