クロスフォー（7810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 52,665 | -170,270 |
| 減価償却費 | 64,323 | 47,990 |
| 減損損失 | － | 2,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,934 | -68,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -37 |
| 支払利息 | 6,160 | 8,881 |
| 為替差損益（△は益） | 1,903 | 1,398 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 4,285 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,913 | -111,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,786 | 148,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,263 | 45,994 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,138 | 2,879 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,041 | 20,046 |
| その他 | 96 | 86,875 |
| 小計 | 317,087 | 15,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 37 |
| 利息の支払額 | -6,052 | -7,854 |
| 法人税等の支払額 | -7,083 | -1,731 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,100 | 31,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,595 | -65,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,074 | -11,498 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,309 |
| その他 | -1,662 | 7,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,332 | -73,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -140,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,701 | -240,055 |
| 配当金の支払額 | -5,024 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,725 | -380,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,084 | -1,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,958 | -423,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,085 | 918,372 |
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