クロスフォー（7810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,373 | 128,898 |
| 減価償却費 | 48,461 | 54,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 | -1,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -111 |
| 支払利息 | 5,891 | 6,455 |
| 為替差損益（△は益） | 1,289 | 8,778 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 560 | － |
| 株式報酬費用 | 4,620 | 9,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,350 | 78,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,409 | -682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,880 | -106,021 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,859 | -4,848 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 83,742 | 97,615 |
| その他 | -60,661 | 43,702 |
| 小計 | -207,244 | 314,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 111 |
| 利息の支払額 | -5,866 | -6,588 |
| 法人税等の支払額 | -140,506 | -1,694 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353,524 | 343,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,160 | -84,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,000 | － |
| その他 | -5,612 | -27,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,773 | -112,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -159,074 | 116,666 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,182 | -315,197 |
| 株式の発行による収入 | 440 | 220 |
| 株式公開費用の支出 | -18,802 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -122,809 | -119,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,428 | 132,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | -8,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -590,907 | 354,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 442,096 | 797,072 |
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