クロスフォー（7810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 47,508 | -576,165 |
| 減価償却費 | 121,480 | 136,773 |
| 減損損失 | － | 152,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,796 | 31,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -205 |
| 支払利息 | 13,091 | 13,076 |
| 為替差損益（△は益） | 9,984 | 11,199 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,274 | -315 |
| 株式報酬費用 | 17,926 | 4,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,232 | 273,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328,516 | 264,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,495 | -33,443 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 105,947 | -11,436 |
| その他 | 45,232 | -82,855 |
| 小計 | 679,210 | 183,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 205 |
| 利息の支払額 | -13,222 | -13,245 |
| 法人税等の支払額 | -47,397 | -35,454 |
| 法人税等の還付額 | 36,975 | 1,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,850 | 136,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,854 | -91,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,356 | -2,502 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,200 |
| その他 | -10,182 | -3,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,392 | -104,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,666 | 500,400 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655,028 | -584,892 |
| 株式の発行による収入 | 220 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -119,741 | -5,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,913 | 610,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,243 | -8,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,301 | 633,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,398 | 1,342,085 |
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