クロスフォー（7810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月29日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -576,165 | -125,170 |
| 減価償却費 | 136,773 | 109,935 |
| 減損損失 | 152,473 | 3,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,489 | -64,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -82 |
| 支払利息 | 13,076 | 16,692 |
| 為替差損益（△は益） | 11,199 | -8,929 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -315 | 0 |
| 株式報酬費用 | 4,285 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,954 | -200,926 |
| 棚卸資産の増減額 | 264,424 | 289,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,443 | 27,968 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,436 | 5,668 |
| その他 | -82,855 | 115,663 |
| 小計 | 183,254 | 169,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 82 |
| 利息の支払額 | -13,245 | -15,819 |
| 法人税等の支払額 | -35,454 | -1,741 |
| 法人税等の還付額 | 1,455 | 23,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,216 | 176,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,621 | -120,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 568 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,502 | -28,331 |
| 貸付けによる支出 | -8,200 | -7,940 |
| その他 | -3,164 | -7,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,920 | -163,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,400 | -200,400 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,892 | -455,630 |
| 配当金の支払額 | -5,038 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610,469 | -546,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,078 | 8,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633,686 | -525,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,085 | 816,473 |
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