クロスフォー（7810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -125,170 | 106,746 |
| 減価償却費 | 109,935 | 127,625 |
| 減損損失 | 3,385 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,163 | 7,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -88 |
| 支払利息 | 16,692 | 22,859 |
| 為替差損益（△は益） | -8,929 | -50,738 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -2,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,926 | -124,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 289,852 | -340,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,968 | 100,995 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,668 | -113,547 |
| その他 | 115,663 | -75,079 |
| 小計 | 169,895 | -340,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 88 |
| 利息の支払額 | -15,819 | -24,770 |
| 法人税等の支払額 | -1,741 | -3,443 |
| 法人税等の還付額 | 23,961 | 120,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,378 | -248,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,099 | -46,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,331 | -80,244 |
| 貸付けによる支出 | -7,940 | -4,000 |
| その他 | -7,580 | 2,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,951 | -121,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,400 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 1,091,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,630 | -841,011 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -97 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,128 | 230,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,089 | 49,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -525,612 | -90,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,473 | 725,996 |
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