クロスフォー（7810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 106,746 | -217,983 |
| 減価償却費 | 127,625 | 88,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,663 | -6,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -269 |
| 支払利息 | 22,859 | 24,499 |
| 為替差損益（△は益） | -50,738 | -21,318 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,874 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | － | 15,503 |
| 国庫補助金 | － | -21,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,382 | 99,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -340,157 | -288,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,995 | -91,025 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -113,547 | 20,206 |
| その他 | -75,079 | 3,244 |
| 小計 | -340,977 | -395,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 269 |
| 利息の支払額 | -24,770 | -28,657 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 21,633 |
| 法人税等の支払額 | -3,443 | -3,729 |
| 法人税等の還付額 | 120,776 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,327 | -406,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,008 | -35,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,076 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,244 | -125,475 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -6,276 |
| その他 | 2,203 | 2,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,973 | -165,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,091,100 | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -841,011 | -458,711 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -47,000 |
| 配当金の支払額 | -2 | -58,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,086 | 415,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,738 | 14,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,476 | -141,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 725,996 | 584,844 |
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