区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	530,000	670,000	1.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	504,728	589,704	1.1	―
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,046,597	1,782,528	0.8	2026年5月31日～2031年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	-	-	-	―

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2023年7月31日)		当連結会計年度(2024年7月31日)
短期借入金	500,000	千円	670,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	320,204	〃	405,180	〃
長期借入金	1,441,857	〃	1,362,312	〃
計	2,262,061	千円	2,437,492	千円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ⅱ.負債の部
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ24,443千円減少し3,427,526千円となりました。これは主に、長期借入金(1年以内返済予定を含む)が179,093千円減少し、短期借入金が140,000千円増加したこと等によるものであります。
ⅲ.純資産の部

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年7月31日)

			(単位:千円)
(1) 社債(*3)	203,000	202,343	△656
(2) 長期借入金(*4)	2,551,325	2,538,698	△12,626
負債計	2,754,325	2,741,042	△13,282

(*1) 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「未収還付法人税等」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」及び「未払法人税等」については現金であること、及び短期間で決済されるため時価が簿価価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 長期貸付金には、一年内回収予定の長期貸付金を含んでおります。

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