利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、299,742千円(前年同中間期は128,027千円の収入)となりました。これは主に、前受金の増加額142,445千円、税金等調整前中間純利益の計上48,639千円、減価償却費の計上59,425千円の増加があったものの、棚卸資産の増加額461,129千円、売上債権の増加額92,041千円等の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、51,414千円(前年同中間期は28,362千円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が21,310千円、有形固定資産の取得による支出が16,348千円及び定期預金の預入による支出が12,610千円等の減少要因があったことによるものであります。

2026/03/18 16:20