財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、51,414千円(前年同中間期は28,362千円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が21,310千円、有形固定資産の取得による支出が16,348千円及び定期預金の預入による支出が12,610千円等の減少要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は、805,040千円(前年同中間期は232,983千円の支出)となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入が700,000千円、長期借入れによる収入が358,000千円等の増加要因があったものの、長期借入金の返済による支出が270,687千円、社債の償還による支出が27,000千円等の減少要因があったことによるものであります。

2026/03/18 16:20