営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ463,008千円増加し、1,012,197千円となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、299,742千円(前年同中間期は128,027千円の収入)となりました。これは主に、前受金の増加額142,445千円、税金等調整前中間純利益の計上48,639千円、減価償却費の計上59,425千円の増加があったものの、棚卸資産の増加額461,129千円、売上債権の増加額92,041千円等の減少要因があったことによるものであります。

2026/03/18 16:20