キャストリコ（6695）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月29日 15:05
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(令和3年11月1日-令和4年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,294 | 54,663 |
| 減価償却費 | 886 | 10,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,387 | 26,917 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,900 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,313 | 1,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,289 | -326,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,277 | -245,715 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 43,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,676 | 323,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,233 | 7,062 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,169 | 1,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,692 | -22,825 |
| その他 | -5,469 | -14,486 |
| 小計 | 171,374 | -130,928 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,313 | -1,253 |
| 法人税等の支払額 | -46,750 | -40,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,312 | -172,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,342 | -136,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,800 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -30,872 |
| その他 | 122 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,020 | -166,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,000 | 418,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,450 | -11,100 |
| 株式の発行による収入 | － | 363,142 |
| 配当金の支払額 | -4,410 | -4,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,140 | 765,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,432 | 426,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,167 | 727,480 |
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