キャストリコ（6695）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 15:13
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3831万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1301万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8753万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 10月期 個別 | 通期 | -59,647 | -2,223 | -52,927 | -61,870 | - | 76,905 |
| 2019年 10月期 個別 | 通期 | 149,853 | -1,329 | 33,223 | 148,524 | - | 258,652 |
| 2020年 10月期 個別 | 2Q | 14,755 | 147 | 200,890 | 14,902 | - | 474,445 | 通期 | -124,231 | -19,796 | 483,640 | -144,027 | - | 598,264 |
| 2021年 10月期 個別 | 2Q | 123,312 | -8,020 | 14,140 | 115,292 | - | 727,696 | 通期 | -44,859 | -36,627 | -215,610 | -81,486 | - | 301,167 |
| 2022年 10月期 個別 | 2Q | -172,631 | -166,688 | 765,632 | -339,319 | -136,197 | 727,480 | 通期 | -183,455 | -165,701 | 541,182 | -349,156 | -150,265 | 493,193 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | 65,731 | -21,726 | 150,740 | 44,005 | -20,976 | 687,937 | 通期 | 105,620 | -31,625 | -13,900 | 73,995 | -30,875 | 553,288 |
| 2024年 10月期 個別 | 2Q | -140,845 | -50,680 | 69,600 | -191,525 | -25,893 | 431,363 | 通期 | -53,810 | -61,068 | -172,540 | -114,878 | -46,666 | 265,869 |
| 2025年 10月期 個別 | 2Q | 393,654 | -9,801 | -83,755 | 383,853 | -9,715 | 565,966 | 通期 | 487,534 | -13,019 | -38,312 | 474,515 | -12,933 | 702,072 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年10月（個）
- -6187万
- 2019年10月（個） プラ転
- 1億4852万
- 2020年10月（個） マイ転
- -1億4402万
- 2021年10月（個）
- -8148万
- 2022年10月（個） -328.49%
- -3億4915万
- 2023年10月（個） プラ転
- 7399万
- 2024年10月（個） マイ転
- -1億1487万
- 2025年10月（個） プラ転
- 4億7451万
設備投資#5*
- 2018年10月
- -
- 2019年10月
- -
- 2020年10月
- -
- 2021年10月
- -
- 2022年10月（個）
- -1億5026万
- 2023年10月（個）減少-79.45%
- -3087万
- 2024年10月（個）増加+51.14%
- -4666万
- 2025年10月（個）減少-72.29%
- -1293万
営業CFマージン
- 2018年10月（個）
- -4.68%
- 2019年10月（個）
- 6.69%
- 2020年10月（個）
- -3.47%
- 2021年10月（個）
- -1.24%
- 2022年10月（個）
- -6.27%
- 2023年10月（個）
- 3.12%
- 2024年10月（個）
- -1.54%
- 2025年10月（個）
- 13.51%
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