キャストリコ（6695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,328 | 298,813 |
| 減価償却費 | 21,093 | 24,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 44,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,569 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -1,274 |
| 支払利息 | 3,029 | 3,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,628 | 118,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -457,469 | -3,464 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 63,387 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,447 | -436,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,859 | 32,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,825 | 90,798 |
| その他 | -31,631 | 15,975 |
| 小計 | -117,243 | 188,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 1,258 |
| 利息の支払額 | -3,027 | -3,339 |
| 法人税等の支払額 | -63,450 | -80,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,455 | 105,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,138 | -27,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,127 | -3,190 |
| 敷金の差入による支出 | -35,231 | -750 |
| その他 | 19,795 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,701 | -31,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206,000 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,550 | -197,390 |
| 株式の発行による収入 | 363,142 | － |
| 配当金の支払額 | -4,410 | -5,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 541,182 | -13,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,025 | 60,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,193 | 553,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
