キャストリコ（6695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,813 | 310,727 |
| 減価償却費 | 24,900 | 26,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,407 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,274 | -298 |
| 支払利息 | 3,338 | 4,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,448 | -257,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,464 | -79,887 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,908 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436,629 | 118,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,689 | 33,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,798 | -70,541 |
| その他 | 2,067 | 19,302 |
| 小計 | 188,003 | 104,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 279 |
| 利息の支払額 | -3,339 | -4,255 |
| 法人税等の支払額 | -80,302 | -153,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,620 | -53,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,685 | -27,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,190 | -19,531 |
| 敷金の差入による支出 | -750 | -24,801 |
| その他 | － | 10,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,625 | -61,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | -147,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,390 | -20,030 |
| 配当金の支払額 | -5,510 | -5,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,900 | -172,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,095 | -287,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,288 | 265,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
