キャストリコ（6695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,727 | 113,531 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 26,634 | 37,730 |
| 開発費負担引当金の増減額（△は減少） | 5,356 | 60,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -528 |
| 支払利息 | 4,254 | 2,962 |
| 減損損失 | － | 17,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,805 | 29,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,887 | 352,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,057 | -57,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,693 | 6,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,541 | 45,320 |
| その他 | 13,946 | -20,363 |
| 小計 | 104,136 | 588,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 495 |
| 利息の支払額 | -4,255 | -2,962 |
| 法人税等の支払額 | -153,970 | -98,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,810 | 487,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,135 | -6,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,531 | -6,708 |
| 敷金の差入による支出 | -24,801 | -70 |
| その他 | 10,400 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,068 | -13,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -147,000 | -116,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,030 | -16,380 |
| 配当金の支払額 | -5,510 | -5,510 |
| その他 | － | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,540 | -38,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,418 | 436,202 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 265,869 | 702,072 |
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