キャストリコ（6695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 | 自 2025年11月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 113,531 | -64,508 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 37,730 | 11,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 71,186 |
| 開発費負担引当金の増減額（△は減少） | 60,443 | -65,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -588 |
| 支払利息 | 2,962 | 2,378 |
| 減損損失 | 17,849 | － |
| 事業整理損 | － | 164,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,959 | 12,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 352,442 | -159,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,444 | 129,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,997 | -91,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,320 | -65,577 |
| その他 | -20,363 | -6,767 |
| 小計 | 588,900 | -62,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 572 |
| 利息の支払額 | -2,962 | -2,364 |
| 法人税等の支払額 | -98,898 | -38,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,534 | -102,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,225 | -1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,708 | － |
| 敷金の差入による支出 | -70 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| その他 | -15 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,019 | 649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,380 | -29,140 |
| 配当金の支払額 | -5,510 | -5,510 |
| その他 | -422 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,312 | 215,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,202 | 112,965 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 702,072 | 815,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
