キャストリコ（6695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,790 | 193,328 |
| 減価償却費 | 9,878 | 21,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,907 | -4,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -265 |
| 支払利息 | 2,448 | 3,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,095 | -118,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -156,021 | -457,469 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -62,414 | 63,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,357 | 180,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,698 | 56,859 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,344 | -25,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,874 | -22,825 |
| その他 | -7,275 | -6,492 |
| 小計 | 28,887 | -117,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 264 |
| 利息の支払額 | -2,448 | -3,027 |
| 法人税等の支払額 | -71,562 | -63,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,859 | -183,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,442 | -140,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,237 | -10,127 |
| 敷金の差入による支出 | -10,070 | -35,231 |
| その他 | -9,878 | 19,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,627 | -165,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,115,000 | 1,851,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,304,000 | -1,645,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,200 | -23,550 |
| 株式の発行による収入 | － | 363,142 |
| 配当金の支払額 | -4,410 | -4,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,610 | 541,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,097 | 192,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,167 | 493,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
