キャストリコ（6695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,663 | 168,108 |
| 減価償却費 | 10,054 | 12,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 22,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,917 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,900 | 4,500 |
| 受取利息 | -385 | |
| 支払利息 | 1,253 | 1,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326,569 | -5,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245,715 | -153,285 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 43,252 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,860 | 13,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,681 | -13,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,062 | 14,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,825 | 32,748 |
| その他 | 256 | 14,750 |
| 小計 | -130,928 | 111,550 |
| 利息の受取額 | 0 | 369 |
| 利息の支払額 | -1,253 | -1,342 |
| 法人税等の支払額 | -40,449 | -44,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,631 | 65,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,197 | -18,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,290 |
| 敷金の差入による支出 | -30,872 | -750 |
| その他 | 380 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,688 | -21,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 868,000 | 1,757,246 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -1,594,246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,100 | -6,750 |
| 株式の発行による収入 | 363,142 | － |
| 配当金の支払額 | -4,410 | -5,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 765,632 | 150,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,312 | 194,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,193 | 687,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
