キャストリコ（6695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,108 | 132,101 |
| 減価償却費 | 12,274 | 11,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | － |
| 受取利息 | -385 | |
| 支払利息 | 1,339 | 1,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,964 | -76,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153,285 | -178,132 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,908 | -930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,243 | 128,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,798 | 9,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,748 | -90,798 |
| その他 | 14,750 | 14,934 |
| 小計 | 111,550 | -47,406 |
| 利息の受取額 | 369 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,342 | -1,918 |
| 法人税等の支払額 | -44,846 | -91,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,731 | -140,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,686 | -24,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,290 | -1,502 |
| 敷金の差入による支出 | -750 | -24,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,726 | -50,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 163,000 | 88,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,750 | -12,890 |
| 配当金の支払額 | -5,510 | -5,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,740 | 69,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,744 | -121,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,937 | 431,363 |
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