キャストリコ（6695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,101 | 173,528 |
| 減価償却費 | 11,588 | 15,607 |
| 受取利息 | -187 | |
| 支払利息 | 1,921 | 1,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,262 | 221,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178,132 | 86,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,194 | -73,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,976 | -6,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,798 | 18,512 |
| その他 | 14,004 | 10,911 |
| 小計 | -47,406 | 448,635 |
| 利息の受取額 | 0 | 175 |
| 利息の支払額 | -1,918 | -1,819 |
| 法人税等の支払額 | -91,520 | -53,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,845 | 393,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,391 | -3,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,502 | -6,708 |
| 敷金の差入による支出 | -24,786 | -70 |
| その他 | － | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,680 | -9,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88,000 | -71,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,890 | -7,140 |
| 配当金の支払額 | -5,510 | -5,510 |
| その他 | － | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,600 | -83,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,925 | 300,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,363 | 565,966 |
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