有価証券報告書-第31期(2024/11/01-2025/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 296,924 | ※1 713,079 |
| 受取手形 | 3,972 | 1,265 |
| 売掛金 | 694,624 | 669,363 |
| 電子記録債権 | 2,144 | 154 |
| 商品及び製品 | 171,606 | 83,334 |
| 仕掛品 | 539,308 | 238,660 |
| 原材料 | 307,459 | 343,937 |
| 前払費用 | 37,699 | 35,267 |
| その他 | 884 | 2,025 |
| 貸倒引当金 | △44,407 | - |
| 流動資産合計 | 2,010,216 | 2,087,087 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 4,085 | 3,913 |
| 建物附属設備(純額) | 115,818 | 106,081 |
| 機械及び装置(純額) | 12,568 | 9,426 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,289 | 15,819 |
| その他(純額) | - | 2,640 |
| 有形固定資産合計 | ※2 148,762 | ※2 137,881 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 24,534 | 1,336 |
| その他 | 793 | 745 |
| 無形固定資産合計 | 25,328 | 2,082 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,000 | 2,000 |
| 長期滞留債権 | - | 44,407 |
| 長期前払費用 | 2,934 | 1,847 |
| 繰延税金資産 | 32,020 | 88,554 |
| 敷金 | 55,557 | 50,287 |
| その他 | 11,587 | 11,602 |
| 貸倒引当金 | - | △44,407 |
| 投資その他の資産合計 | 104,100 | 154,292 |
| 固定資産合計 | 278,191 | 294,256 |
| 資産合計 | 2,288,407 | 2,381,344 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 259,452 | 202,008 |
| 短期借入金 | ※4 116,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,280 | 39,480 |
| 未払金 | 161,128 | 168,125 |
| 未払法人税等 | 53,336 | 44,847 |
| 未払消費税等 | 20,257 | 65,577 |
| 預り金 | 4,971 | 5,658 |
| その他 | 2,167 | 3,618 |
| 流動負債合計 | 631,594 | 529,315 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 250,250 | 308,670 |
| 開発費負担引当金 | 5,356 | 65,800 |
| その他 | - | 2,270 |
| 固定負債合計 | 255,606 | 376,740 |
| 負債合計 | 887,200 | 906,056 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 282,480 | 282,480 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 182,600 | 182,600 |
| その他資本剰余金 | 1,797 | 1,797 |
| 資本剰余金合計 | 184,397 | 184,397 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,638 | 9,189 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 929,211 | 1,002,741 |
| 利益剰余金合計 | 937,849 | 1,011,930 |
| 自己株式 | △3,520 | △3,520 |
| 株主資本合計 | 1,401,206 | 1,475,287 |
| 純資産合計 | 1,401,206 | 1,475,287 |
| 負債純資産合計 | 2,288,407 | 2,381,344 |
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