有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	532,217	603,513	1.40	―
1年以内に返済予定のリース債務	116,526	209,283	4.68	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,265,861	1,651,705	0.86	2024年5月～2043年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	352,172	468,952	4.68	2024年5月～2029年2月
合計	5,266,778	5,033,454	―	―

(注)1 平均利率については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2023/08/30 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、634百万円(前期比67百万円減)となりました。これは主に、短期借入金の純増による収入100百万円、長期借入れによる収入1,872百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出2,414百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出198百万円が計上されたことによるものであります。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2023/08/30 15:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

借入金は、主に運転資金及び設備投資資金として調達したものであり、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。また、借入金には財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、期限の利益の喪失等、当社グループの業績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/08/30 15:30