キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 4月期 連結 | 通期 | 974 | 36 | -1,303 | 1,009 | -271 | 2,917 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 564 | -443 | -661 | 121 | -294 | 2,377 | 通期 | 354 | -1,080 | -929 | -726 | -1,073 | 1,261 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 1,263 | -841 | -417 | 422 | -685 | 1,303 | 通期 | 1,385 | -1,042 | 3,749 | 343 | -1,061 | 5,389 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 1,736 | -412 | -304 | 1,324 | -317 | 6,409 | 通期 | 2,726 | -611 | -1,342 | 2,115 | -1 | 6,162 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -41 | -559 | -371 | -600 | -485 | 5,191 | 通期 | -14 | -1,405 | -702 | -1,419 | -1,123 | 4,042 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 882 | -512 | -330 | 370 | -437 | 4,081 | 通期 | 1,464 | -704 | -634 | 760 | -666 | 4,167 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 16 | -75 | -743 | -59 | -123 | 3,364 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年4月（連）
- 10億915万
- 2019年4月（連） マイ転
- -7億2649万
- 2020年4月（連） プラ転
- 3億4257万
- 2021年4月（連） +517.44%
- 21億1517万
- 2022年4月（連） マイ転
- -14億1862万
- 2023年4月（連） プラ転
- 7億6011万
営業CFマージン
- 2018年4月（連）
- 4.47%
- 2019年4月（連）
- 1.34%
- 2020年4月（連）
- 5.06%
- 2021年4月（連）
- 10.46%
- 2022年4月（連）
- -0.05%
- 2023年4月（連）
- 5.42%