ビジョナリー HD（9263）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月13日 16:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第4期(2020/05/01-2021/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年4月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -798,800 | 69,541 |
| 減価償却費 | 443,836 | 455,676 |
| のれん償却額 | 301,795 | 184,350 |
| その他の償却費 | 178,877 | 138,455 |
| 賃貸借契約解約損 | 52,883 | － |
| 商品評価損 | － | 191,677 |
| 減損損失 | 376,829 | 644,771 |
| 雇用調整助成金 | － | -602,728 |
| 長期前払費用償却額 | 42,909 | 33,125 |
| 株式報酬費用 | 114,261 | 111,364 |
| 新株予約権戻入益 | -2,279 | -12,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,089 | -187,725 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 120,566 | 155,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,057 | -25 |
| 受取利息 | -616 | -396 |
| 受取保険金 | -15,717 | -19,025 |
| 受取配当金 | -629 | -1,107 |
| 支払利息 | 90,340 | 86,709 |
| 固定資産売却益 | -14,200 | -4,602 |
| 固定資産売却損 | 12,004 | － |
| 固定資産除却損 | 41,403 | 9,968 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 68,339 | -22,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 162,227 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 33,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,714 | -264,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 510,907 | 357,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265,716 | 85,495 |
| 負ののれん発生益 | -102,797 | － |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -87,067 | 96,011 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 113,151 | 655,983 |
| その他 | 126,210 | 113,686 |
| 小計 | 1,541,436 | 2,469,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,528 | 1,973 |
| 利息の支払額 | -90,674 | -86,709 |
| 保険金の受取額 | 15,717 | 19,025 |
| 法人税等の支払額 | -182,044 | -228,816 |
| 法人税等の還付額 | 98,544 | 3,136 |
| 雇用調整助成金収入 | － | 548,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,506 | 2,726,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014,475 | -316,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301,561 | 4,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,838 | -365,854 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -307,165 | -126,510 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 202,261 | 361,808 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -53,491 | -30,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,099 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -114,087 | -168,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,587 | － |
| その他 | 2,715 | 9,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,041,933 | -611,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -393,833 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,205 | -669,846 |
| 株式の発行による収入 | 5,287,051 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47,706 | -76,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -308,699 | -8,825 |
| 自己株式の売却による収入 | 367 | 13,108 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,211,190 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 459,058 | － |
| その他 | -32,340 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,748,502 | -1,342,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,091,075 | 772,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,389,259 | 6,162,075 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,987 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
