ビジョナリー HD（9263）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月13日 16:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第3期(2019/05/01-2020/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年4月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 526,761 | -798,800 |
| 減価償却費 | 389,992 | 443,836 |
| のれん償却額 | 65,612 | 301,795 |
| その他の償却費 | 49,318 | 178,877 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 52,883 |
| 減損損失 | 206,300 | 376,829 |
| 長期前払費用償却額 | 47,751 | 42,909 |
| 株式報酬費用 | 102,961 | 114,261 |
| 新株予約権戻入益 | -637 | -2,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,511 | 25,089 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 11,040 | 120,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,057 |
| 受取利息 | -733 | -616 |
| 受取配当金 | -417 | -629 |
| 支払利息 | 91,502 | 90,340 |
| 固定資産売却益 | -29,417 | -14,200 |
| 固定資産売却損 | 18,737 | 12,004 |
| 固定資産除却損 | 46,304 | 41,403 |
| 店舗閉鎖損失 | 11,403 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 68,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,000 | 7,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,014 | 203,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,612,534 | 510,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,729 | -265,716 |
| 負ののれん発生益 | － | -102,797 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 3,670 | -87,067 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 546,897 | 113,151 |
| その他 | 40,753 | 126,210 |
| 小計 | 588,062 | 1,557,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 1,528 |
| 利息の支払額 | -93,613 | -90,674 |
| 法人税等の支払額 | -252,909 | -182,044 |
| 法人税等の還付額 | 111,036 | 98,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,726 | 1,384,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 58,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -886,996 | -1,014,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150,716 | 301,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,576 | -63,838 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117,763 | -307,165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 243,205 | 202,261 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29,550 | -53,491 |
| 事業譲受による支出 | -13,166 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45,327 | -114,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -375,671 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,587 |
| その他 | -4,085 | 2,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,218 | -1,041,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -393,833 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,395 | -504,205 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,287,051 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,656 | -47,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -308,699 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 367 |
| ストックオプションの行使による収入 | 954 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,211,190 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 459,058 |
| その他 | － | -32,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -929,102 | 3,748,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,655,594 | 4,091,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,196 | 5,389,259 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
