ビジョナリー HD（9263）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月13日 16:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第2期(2018/05/01-2019/04/30)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2019年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部再訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543,631 | 526,761 |
| 減価償却費 | 323,963 | 389,992 |
| のれん償却額 | 15,109 | 65,612 |
| 減損損失 | 111,713 | 206,300 |
| 長期前払費用償却額 | 44,060 | 47,751 |
| 株式報酬費用 | 117,915 | 102,961 |
| 新株予約権戻入益 | -2,996 | -637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,480 | 92,511 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 84,570 | 11,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,667 | － |
| 受取利息 | -1,019 | -733 |
| 受取配当金 | -440 | -417 |
| 支払利息 | 105,476 | 91,502 |
| 固定資産売却益 | -93,600 | -29,417 |
| 固定資産売却損 | 26,962 | 18,737 |
| 固定資産除却損 | 18,861 | 46,304 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,096 | 11,403 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -229 | － |
| 子会社株式評価損 | 354 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,000 | -39,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -174,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,966 | 28,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -512,072 | -1,612,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452,099 | -8,729 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -18,505 | 3,670 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 484,603 | 546,897 |
| その他 | 96,398 | 90,072 |
| 小計 | 1,414,331 | 588,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 722 | 1,150 |
| 利息の支払額 | -120,105 | -93,613 |
| 法人税等の支払額 | -321,382 | -252,909 |
| 法人税等の還付額 | － | 111,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973,565 | 353,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,017 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 285,044 | 58,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,550 | -886,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325,376 | 150,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,075 | -59,576 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -219,363 | -117,763 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 203,798 | 243,205 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50,885 | -29,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,277 | － |
| 事業譲受による支出 | -91,702 | -13,166 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34,874 | -45,327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -375,671 |
| その他 | 2,561 | -4,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,590 | -1,080,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,237,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,561,458 | -894,395 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,939 | -35,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,873 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,210 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,317 | -929,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,162 | -1,655,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,916,791 | 1,261,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
