財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2018年4月30日
- -13億331万
- 2019年4月30日
- -9億2910万
- 2020年4月30日
- 37億4850万
- 2021年4月30日
- -13億4235万
- 2022年4月30日
- -7億173万
- 2023年4月30日
- -6億3439万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動の結果支出した資金は、704百万円(前期比700百万円減)となりました。これは、次世代型店舗のリニューアルオープンに伴う有形固定資産の取得により438百万円、基幹システムの開発に伴う無形固定資産の取得により153百万円、新規出店による敷金及び保証金の差し入れにより163百万円、資産除去債務の履行による95百万円支出した一方、敷金及び保証金の回収による189百万円の収入があったこと等によるものであります。2023/08/30 15:30
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、634百万円(前期比67百万円減)となりました。これは主に、短期借入金の純増による収入100百万円、長期借入れによる収入1,872百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出2,414百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出198百万円が計上されたことによるものであります。