ビジョナリー HD（9263）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月13日 16:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第1期(2017/05/01-2018/04/30)
- 【短信】
- (再訂正)(訂正・数値データ訂正)「平成30年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部再訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年5月1日
至 2018年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 543,631 |
| 減価償却費 | 323,963 |
| のれん償却額 | 15,109 |
| 減損損失 | 111,713 |
| 長期前払費用償却額 | 44,060 |
| 株式報酬費用 | 117,915 |
| 新株予約権戻入益 | -2,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,480 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 84,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,667 |
| 受取利息 | -1,019 |
| 受取配当金 | -440 |
| 支払利息 | 105,476 |
| 固定資産売却益 | -93,600 |
| 固定資産売却損 | 26,962 |
| 固定資産除却損 | 18,861 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,096 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -229 |
| 子会社株式評価損 | 354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -174,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -512,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452,099 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -18,505 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 484,603 |
| その他 | 96,398 |
| 小計 | 1,414,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 722 |
| 利息の支払額 | -120,105 |
| 法人税等の支払額 | -321,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -115,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,075 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -219,363 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 203,798 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,277 |
| 事業譲受による支出 | -91,702 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34,874 |
| その他 | 2,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,237,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,561,458 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,873 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,916,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
