ビジョナリー HD（9263）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 601,222 | -181,231 |
| 減価償却費 | 291,890 | 245,641 |
| のれん償却額 | 94,357 | 174,770 |
| 減損損失 | 16,492 | 24,014 |
| 雇用調整助成金 | -151,503 | -243,352 |
| 長期前払費用償却額 | 16,975 | 12,439 |
| 株式報酬費用 | 63,887 | 48,143 |
| 新株予約権戻入益 | -2,839 | -6,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,431 | -752 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 19,325 | -49,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -477 |
| 支払利息 | 41,626 | 42,419 |
| 固定資産除却損 | 8,612 | － |
| 固定資産売却益 | -4,603 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -13,899 |
| 店舗閉鎖損失 | 24,610 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169,572 | 9,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,344 | -451,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 149,004 | 259,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,939 | -82,035 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 343,532 | 30,634 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 680,433 | -15,922 |
| その他 | -160,585 | 59,728 |
| 小計 | 1,939,697 | -137,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 477 |
| 利息の支払額 | -54,797 | -30,769 |
| 法人税等の支払額 | -180,765 | -171,642 |
| 雇用調整助成金収入 | 31,322 | 297,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736,279 | -41,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,477 | -435,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,603 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,840 | -49,005 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90,149 | -63,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138,225 | 34,198 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,373 | -10,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,554 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -127,557 | -34,895 |
| その他 | -5,567 | -2,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,377 | -558,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -274,775 | -285,902 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,732 | -46,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,768 | -6,904 |
| 配当金の支払額 | － | -36,525 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,541 | 4,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,734 | -371,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020,167 | -970,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,162,075 | 5,191,156 |
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