ビジョナリー HD（9263）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,531 | 601,222 |
| 減価償却費 | 214,434 | 210,678 |
| のれん償却額 | 196,992 | 94,357 |
| その他の償却費 | － | 81,212 |
| 減損損失 | 50,902 | 16,492 |
| 長期前払費用償却額 | 20,972 | 16,975 |
| 株式報酬費用 | 52,774 | 63,887 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,443 | 6,431 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 52,199 | 19,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,083 | -25 |
| 受取利息 | -502 | -435 |
| 支払利息 | 45,345 | 41,626 |
| 固定資産除却損 | 21,170 | 8,612 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,668 | 24,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174,000 | 169,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,467 | -244,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 359,751 | 149,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,845 | -23,939 |
| 負ののれん発生益 | -102,797 | － |
| 固定資産売却益 | -2,890 | -4,603 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -158,284 | 192,029 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 93,686 | 680,433 |
| その他 | 126,200 | -160,585 |
| 小計 | 1,333,138 | 1,939,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 821 |
| 利息の支払額 | -45,237 | -54,797 |
| 法人税等の支払額 | -25,080 | -180,765 |
| 雇用調整助成金収入 | － | 31,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,322 | 1,736,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -653,746 | -206,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,721 | 4,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,457 | -110,840 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 4,097 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166,214 | -90,149 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,884 | 138,225 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30,009 | -14,373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,587 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -80,385 | -127,557 |
| その他 | -480 | -9,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841,100 | -412,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -279,604 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,004 | -274,775 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,392 | -31,732 |
| 株式の発行による収入 | 1,179,604 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -100,109 | -2,768 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,541 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,211,190 | － |
| その他 | -32,340 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,036 | -303,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,185 | 1,020,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,389,259 | 6,409,426 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,987 | － |
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