ビジョナリー HD（9263）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456,486 | 92,531 |
| 減価償却費 | 174,996 | 214,434 |
| のれん償却額 | 40,718 | 196,992 |
| 減損損失 | 15,119 | 50,902 |
| 長期前払費用償却額 | 23,375 | 20,972 |
| 株式報酬費用 | 51,768 | 52,774 |
| 負ののれん発生益 | － | -102,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,585 | 60,443 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 47,411 | 52,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -502 |
| 支払利息 | 46,153 | 45,345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,400 | -2,890 |
| 固定資産除却損 | 23,969 | 21,170 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,969 | 1,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,920 | 174,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,127 | 48,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,069,032 | 359,751 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -129,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,367 | -14,845 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -123,730 | -28,515 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 270,024 | 93,686 |
| その他 | 34,689 | 128,821 |
| 小計 | 553,937 | 1,333,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 502 |
| 利息の支払額 | -46,857 | -45,237 |
| 法人税等の支払額 | -53,913 | -123,331 |
| 法人税等の還付額 | 110,865 | 98,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,340 | 1,263,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 58,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,648 | -653,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,081 | 38,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,050 | -31,457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,017 | -166,214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 140,572 | 77,884 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,631 | -30,009 |
| 事業譲受による支出 | -13,166 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -375,671 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,587 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23,942 | -80,385 |
| その他 | 1,277 | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,198 | -841,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -279,604 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,391 | -250,004 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,480 | -23,392 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,179,604 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,109 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,211,190 |
| ストックオプションの行使による収入 | 477 | － |
| その他 | － | -32,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,395 | -417,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540,253 | 5,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,196 | 1,303,369 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36,987 |
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