ビジョナリー HD（9263）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -181,231 | 546,080 |
| 減価償却費 | 245,641 | 265,954 |
| のれん償却額 | 174,770 | 65,106 |
| 減損損失 | 24,014 | － |
| 雇用調整助成金 | -243,352 | -174,498 |
| 長期前払費用償却額 | 12,439 | 7,691 |
| 株式報酬費用 | 48,143 | 52,856 |
| 新株予約権戻入益 | -6,043 | -10,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -752 | -22,363 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -49,260 | -67,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477 | -240 |
| 支払利息 | 42,419 | 41,941 |
| 固定資産除却損 | － | 4,375 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -13,899 | 10,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,550 | 169,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -451,322 | -99,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 259,852 | 46,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,035 | 148,727 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 30,634 | -189,669 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -15,922 | 54,964 |
| その他 | 59,728 | 13,315 |
| 小計 | -137,103 | 863,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 240 |
| 利息の支払額 | -30,769 | -31,725 |
| 法人税等の支払額 | -171,642 | -167,298 |
| 雇用調整助成金収入 | 297,861 | 176,253 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,176 | 881,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,725 | -300,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,005 | -136,909 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,018 | -75,910 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,198 | 50,433 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,845 | -15,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,554 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34,895 | -31,774 |
| その他 | -2,671 | -1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,529 | -511,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -285,902 | -266,150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,303 | -62,637 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,904 | -14,902 |
| 配当金の支払額 | -36,525 | -35 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,422 | 13,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,212 | -330,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -970,918 | 39,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,191,156 | 4,081,193 |
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