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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年5月1日至 2022年10月31日	自 2023年5月1日至 2023年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	546	-296
減価償却費	265	257
のれん償却額	65	65
雇用調整助成金	-174	－
長期前払費用償却額	7	6
株式報酬費用	52	7
株式報酬費用消滅損	－	19
新株予約権戻入益	-10	-13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-22	-22
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	-67	-61
受取利息及び受取配当金
受取保険金	－	-4
支払利息	41	33
固定資産除却損	4	0
固定資産売却益	－	-3
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	10	－
特別調査費用	－	153
賞与引当金の増減額（△は減少）	169	-134
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	106
売上債権の増減額（△は増加）	-99	268
棚卸資産の増減額（△は増加）	46	-57
仕入債務の増減額（△は減少）	148	-2
その他流動資産の増減額（△は増加）	-189	110
その他流動負債の増減額（△は減少）	54	-6
その他	13	-1
小計	863	425
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-31	-38
保険金の受取額	－	13
法人税等の支払額	-167	-190
法人税等の還付額	41	－
雇用調整助成金収入	176	－
特別調査費用の支払額	－	-193
営業活動によるキャッシュ・フロー	881	16
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-300	-120
有形固定資産の売却による収入	－	52
無形固定資産の取得による支出	-136	-3
敷金及び保証金の差入による支出	-75	-42
敷金及び保証金の回収による収入	50	70
長期前払費用の取得による支出	-15	-9
資産除去債務の履行による支出	-31	-21
その他	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-511	-75
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-350
長期借入金の返済による支出	-266	-233
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-62	-106
自己株式の取得による支出	-14	-2
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額	－	-54
自己株式の売却による収入	13	3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-330	-743
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	39	-802
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,081	3,364

ビジョナリー HD（9263）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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