ビジョナリー HD（9263）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 69,541 | -1,040,463 |
| 減価償却費 | 594,131 | 531,826 |
| のれん償却額 | 184,350 | 257,496 |
| 商品評価損 | 191,677 | － |
| 減損損失 | 644,771 | 1,176,773 |
| 雇用調整助成金 | -602,728 | -378,498 |
| 長期前払費用償却額 | 33,125 | 26,293 |
| 株式報酬費用 | 111,364 | 96,286 |
| 新株予約権戻入益 | -12,516 | -8,802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -187,725 | -290,694 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 155,295 | 121,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 受取利息 | -396 | -427 |
| 受取保険金 | -19,025 | － |
| 受取配当金 | -1,107 | -481 |
| 支払利息 | 86,709 | 88,345 |
| 固定資産売却益 | -4,602 | － |
| 固定資産除却損 | 9,968 | 9,636 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -22,716 | -13,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162,227 | -214,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 33,092 | -2,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,604 | -773,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 357,475 | 499,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,495 | -286,079 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 96,011 | -67,922 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 655,983 | -62,604 |
| その他 | 113,686 | 196,463 |
| 小計 | 2,469,456 | -136,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,973 | 907 |
| 利息の支払額 | -86,709 | -72,713 |
| 保険金の受取額 | 19,025 | － |
| 法人税等の支払額 | -228,816 | -237,190 |
| 法人税等の還付額 | 3,136 | － |
| 雇用調整助成金収入 | 548,178 | 431,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,726,243 | -13,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,226 | -961,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,907 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365,854 | -161,703 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126,510 | -230,698 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 361,808 | 50,680 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30,482 | -33,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -480 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,099 | 11,649 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -168,038 | -78,394 |
| その他 | 9,707 | -535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,070 | -1,404,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -669,846 | -458,667 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76,793 | -102,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,825 | -24,133 |
| 配当金の支払額 | － | -36,612 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,108 | 19,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,342,356 | -701,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772,815 | -2,120,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,162,075 | 4,041,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
