ビジョナリー HD（9263）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,040,463 | -53,467 |
| 減価償却費 | 531,826 | 587,466 |
| のれん償却額 | 257,496 | 130,213 |
| 減損損失 | 1,176,773 | 583,311 |
| 雇用調整助成金 | -378,498 | -234,459 |
| 特別調査費用 | － | 133,281 |
| 長期前払費用償却額 | 26,293 | 18,942 |
| 株式報酬費用 | 96,286 | 84,507 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 61,936 |
| 新株予約権戻入益 | -8,802 | -229,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -290,694 | 17,052 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 121,565 | -129,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 71,381 |
| 受取利息 | -427 | -814 |
| 受取保険金 | － | -43,692 |
| 受取配当金 | -481 | |
| 支払利息 | 88,345 | 86,087 |
| 固定資産除却損 | 9,636 | 9,744 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -13,899 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -214,400 | 338,436 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,104 | 1,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -773,935 | -282,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 499,399 | 18,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,079 | 317,745 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -67,922 | -1,923 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -62,604 | 24,161 |
| その他 | 196,463 | 82,755 |
| 小計 | -136,227 | 1,591,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 815 |
| 利息の支払額 | -72,713 | -90,207 |
| 保険金の受取額 | － | 35,205 |
| 法人税等の支払額 | -237,190 | -256,751 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,197 |
| 雇用調整助成金収入 | 431,252 | 236,214 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -93,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,972 | 1,464,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -961,536 | -438,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,703 | -153,651 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -230,698 | -163,675 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,680 | 189,017 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33,996 | -32,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,649 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -78,394 | -95,592 |
| その他 | -535 | -10,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404,656 | -704,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,872,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,667 | -2,414,860 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -102,142 | -198,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,133 | -1,298 |
| 配当金の支払額 | -36,612 | -35 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,819 | 8,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701,736 | -634,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,120,365 | 125,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,041,710 | 4,167,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
