エスユーエス（6554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,625 | 398,705 |
| 減価償却費 | 26,313 | 14,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -605 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,652 | 11,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -48 |
| 支払利息 | 5,613 | 4,647 |
| 株式交付費 | － | 8,214 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,016 | 391 |
| 会員権評価損 | － | 931 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4,309 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,042 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,467 | -104,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,410 | 10,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,309 | 128,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,962 | -8,862 |
| その他 | 32,719 | 13,935 |
| 小計 | 468,711 | 478,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 31 |
| 利息の支払額 | -5,765 | -4,620 |
| 法人税等の支払額 | -51,394 | -169,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,227 | 304,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -103,716 | -594,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,180 | -5,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,194 | -6,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5,084 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,464 | -4,290 |
| 保険積立金の取崩による収入 | 2,774 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -21,251 | － |
| その他 | -1,348 | -7,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,296 | -617,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,340 | 1,349 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,184 | -93,586 |
| 株式の発行による収入 | － | 668,867 |
| 株式の発行による支出 | － | -5,588 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 126,960 |
| 社債の償還による支出 | -6,250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,439 | － |
| その他 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,466 | 696,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,397 | 383,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,955 | 1,303,195 |
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