キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 14:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 通期 | 99 | -78 | -27 | 21 | - | 579 |
| 2016年 9月期 連結 | 通期 | 412 | -82 | 11 | 330 | - | 920 |
| 2017年 9月期 連結 | 通期 | 305 | -617 | 696 | -313 | -12 | 1,303 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 148 | -2 | -112 | 146 | -10 | 1,337 | 通期 | 423 | 593 | -139 | 1,015 | -46 | 2,180 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 118 | -30 | -144 | 88 | -26 | 2,124 | 通期 | 100 | -88 | -158 | 13 | -84 | 2,034 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 191 | -204 | -242 | -13 | -145 | 1,778 | 通期 | 328 | -302 | -265 | 26 | -277 | 1,794 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 150 | -20 | -67 | 130 | -24 | 1,857 | 通期 | 474 | 69 | -62 | 543 | -60 | 2,276 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 270 | 14 | -70 | 283 | -15 | 2,489 | 通期 | 635 | -101 | -79 | 535 | -35 | 2,732 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 183 | 2 | -135 | 185 | -7 | 2,782 | 通期 | 445 | -347 | -213 | 98 | -353 | 2,615 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 2054万
- 2016年9月（連） 大幅増
- 3億2993万
- 2017年9月（連） マイ転
- -3億1276万
- 2018年9月（連） プラ転
- 10億1533万
- 2019年9月（連） -98.76%
- 1256万
- 2020年9月（連） +106.68%
- 2597万
- 2021年9月（連） 大幅増
- 5億4319万
- 2022年9月（連） -1.6%
- 5億3450万
- 2023年9月（連） -81.67%
- 9800万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 2.19%
- 2016年9月（連）
- 7.5%
- 2017年9月（連）
- 5.06%
- 2018年9月（連）
- 5.95%
- 2019年9月（連）
- 1.24%
- 2020年9月（連）
- 3.65%
- 2021年9月（連）
- 5.03%
- 2022年9月（連）
- 6.07%
- 2023年9月（連）
- 3.87%